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募集证券-(二)公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

孟晚舟被捕画面

(二)公司公開發行可轉換公司債券募集資金情況

《監管協議》主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(範本)》不存在重大差異,且得到了切實履行,公司、開戶銀行及保薦機構均嚴格按照《監管協議》的約定履行各自職責,履行過程中不存在任何問題。截至目前,本公司均嚴格按照《監管協議》的規定,存放和使用募集資金。

二、募集資金的存放和管理情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准重慶華森製藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批複》(證監許可〔2019〕222號)核准,並經深圳證券交易所同意,本公司由主承銷商第一創業證券承銷保薦有限責任公司採用原股東優先配售、網下對機構投資者配售和網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式發行可轉換公司債券300萬張,面額為人民幣100元/張,發行總額為人民幣3億元。截至2019年7月12日,公司實際已向社會公眾公開發行人民幣可轉債3,000,000.00張,募集資金總額為人民幣300,000,000.00元。扣除承銷費用人民幣3,000,000.00元后的募集資金為人民幣297,000,000.00元,已由第一創業證券承銷保薦有限責任公司於2019年6月28日存入公司開立在中國民生銀行股份有限公司重慶龍湖支行賬號為631162778的人民幣賬戶;減除保薦費用及其他發行費用人民幣1,943,396.23元后,計募集資金凈額為人民幣295,056,603.77元。上述資金到位情況業經大華會計師事務所(特殊普通合夥)驗證,並由其出具「大華驗字[2019]000263號」驗證報告。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。

證券代碼:002907 證券簡稱:華森製藥公告編號:2019-076

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

為規範募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規,結合公司實際情況,制定了《重慶華森製藥股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱「管理辦法」),該《管理辦法》經公司2016年第三次臨時股東大會審議通過。

特此公告。重慶華森製藥股份有限公司董事會2019年8月15日附表:募集資金使用情況表單位:人民幣元■備註:上表僅列示公司公開發行可轉換公司債券的募集資金使用情況,公司IPO的募集資金已於2018年使用完畢,其在本報告期不涉及存放及使用情況。

重慶華森製藥股份有限公司(以下簡稱「華森製藥」或「公司」)首次公開發行募集資金已於2018年度使用完畢,募集資金餘額為0元,募集資金專項賬戶已經於2018年7月4日註銷。

債券代碼:128069 債券簡稱:華森轉債

截至2019年6月30日止,募集資金的存儲情況列示如下:

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金額單位:人民幣元■三、2019年上半年募集資金的使用情況

五、募集資金使用及披露中存在的問題

具體內容詳見《關於2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2018-044)。

根據《管理辦法》的要求,並結合公司經營需要,公司在中國民生銀行股份有限公司重慶龍湖支行開設募集資金專項賬戶,並於2019年7月18日與第一創業證券承銷保薦有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司重慶分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱「《監管協議》」),對募集資金的使用實行嚴格的審批手續,以保證專款專用。

本報告期內,募集資金尚未投入募集資金投資項目。

一、募集資金基本情況(一)公司首次公開發行募集資金情況

本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

2019年上半年,公司已按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關信息披露備忘錄的規定,及時、真實、準確、完整地披露募集資金使用的相關信息,募集資金的使用和管理不存在違規情況。

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