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现有看涨-拟部分购回其现有未偿还的152.04亿港元债券

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公告顯示,在進行購回的同時,卓見國際已進行新債券發行,並於2018年11月21日與聯席牽頭經辦人訂立債券認購協議。新債券的發行本金總額為78.3億港元,可按初步換股價每股股份12.584港元轉換為股份。新債券按2018年12月5日起(包括該日)的未償還本金額以年利率4.50%計息,須每半年支付一次。

觀點地產新媒體了解,碧桂園全資附屬公司卓見國際有限公司,擬部分購回其現有未償還的152.04億港元債券。根據公告,卓見國際將回售本金總額60.54億港元的現有債券。于購回結算后,將註銷所購回的現有債券。所購回的現有債券被註銷后,仍未償還的現有債券的本金總額將為91.50億港元,相當於原發行的現有債券約59%。

9月12日晚,碧桂園控股有限公司發佈公告,有關公司全資附屬卓見國際有限公司所發行於2023年到期的78.3億港元4.50%有抵押擔保可換股債券。因派付中期股息,(i)債券的換股價將由每股股份12.20港元調整為11.90港元;(ii)賣出看漲期權的協定價將由每份賣出看漲期權17.37港元調整為16.94港元;及(iii)買入看漲期權的協定價將由每份買入看漲期權12.20港元調整為11.90港元,以上所有調整均自2019年9月12日起生效。

2018年11月22日午間,碧桂園針對購回債券、新債券發行以及買入看漲期權及賣出看漲期權等相關事項發佈最新公告。

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