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折扣中国-MSCI中国指数中将增加204只中国A股

用塑料牛奶瓶铺路

大家比較關心的中芯國際(00981)訂購的EUV被延遲發貨出來最新消息,ASML公司發言人莫尼克·莫爾斯(Monique Mols)表示,根據瓦聖納協議,ASML出口EUV到中國需取得荷蘭政府的出口許可。該出口許可於今年到期,ASML已經于到期前重新進行申請,目前正在等待荷蘭政府核准,預計將耗資1億歐元(約7.7億元人民幣)。這樣看來應該不至於停止發貨,也就是時間會延遲。因此對公司業績影響不大,今天走勢還算平穩。

今天市場最大的熱點就是昨日提到的汽車及零配件板塊。德昌電機控股(00179)漲7.84%、耐世特(01316)漲7.76%、長城汽車(02333)漲3.64%、廣汽集團(601238,股吧)(02238)漲3.55%、比亞迪股份(01211)漲3%、吉利汽車(00175)漲1.83%。今天繼續催化的因素有兩個:一是工信部會同20多個部門牽頭編製《2021-2035年新能源汽車產業發展規劃》正處在徵求意見階段,對未來汽車發展方向定調。二是長城汽車10月份銷量11.50萬輛,同比增長4.48%;1-10月累計銷量83.91萬輛,同比增長6.66%。數據顯示基本面處於好轉階段。

港股經過連續上漲之後出現了調整,從本質上而言,市場也有獲利回吐的調整需要。接下來要考驗恆指在年線附近的支撐力度。

今天恆指的表現是低於預期的,只是高開了一下,開盤就是最高點,之後不斷往下。

這個結果和預期的基本一致,不過有點超預期的就是納入約189隻中盤股,並將其納入因子一次性提升至20%,超出市場預期的170隻。有分析指,本次MSCI擴容將吸引70億美元被動資金流入中國A股,預計36億美元流向268支現有大盤A股,33億美元流入新納入的204支A股。跟蹤MSCI指數的主動資金規模通常是被動資金的5倍,此次A股擴容后,A股短期內將迎來總計420億美元的增量資金。

據悉阿里巴巴對投資者反饋稱,在4%折扣的基礎上願意下調至5%左右。估計折扣太低是很難發出來的。此次集資額介乎100億至150億美元(約780億至1170億港元),如屬實有望成為今年全球最大型新股,中金及瑞信將擔任上市保薦人。儘管阿里巴巴方面不予置評,但這個巨無霸如果真的上來,短期對市場會造成資金方面的缺血,但長期來看,對港股是利好,將和騰訊控股一起成為市場的壓艙石。

恆指周五(11月8日)高開回落,全日呈現震蕩下行態勢。截至收盤,恆指跌0.7%,報27651.1點,大市成交金額796.7億港元。

回到港股市場,今天有一個短期利空長期利好的消息,那就是據傳阿里巴巴確定下周開始在香港進行上市前的路演。這個星期阿里巴巴已經開始與部分香港的機構投資者進行溝通。阿里巴巴上市團隊已經與一些機構投資者溝通了關於定價折扣的內容,並以現在美股價格4%的折扣進行詢價。但是部分投資者表示,對於這個折扣並不滿意,希望至少折扣在8%~10%。

從韓國和台灣經驗來看,當前A股正處外資持續流入初期。因此,從長期來看,增量資金這塊還是比較樂觀的。不過,考慮到這個利好的預期已很充分,而且正式實施是在26日,所以短期基本上是以兌現利好為主。

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

從盤面看,昨日提到的長江生命科技(00775)今天沖高之後就是震蕩走弱,收盤跌9.91%。符合昨日智通財經判斷:「明天就很關鍵,公布數據好的話或許還會有一個沖高,不達預期的話就直接往下」。

但今天出現了不同的聲音,有媒體報道稱,美國白宮內部反對在第一階段貿易協議撤回關稅。因此,關鍵是要美國方面的正式表態。對於磋商的消息,有一個規律,那就是每次傳出這種消息后,美股的反應都是相當正面的,隔夜美股三大股指均創出歷史新高,但國內市場絕大部分都是以沖高回落為主。因為利好都是在美股開盤前出來,而中國這邊再開盤消息又變了。這就是特朗普對美股的調控藝術。

再就是醫藥股再度上漲:聯邦製藥(03933)漲4.17%、康哲葯業(00867)漲3.33%、石四葯集團(02005)漲2.72%、葯明生物(02269)漲2.58%、中國中藥(00570)漲2.47%。這個板塊有不少品種在走慢牛的走勢,屬於機構抱團的品種。

還有就是關於昨日的中美磋商方面的利好。其中談到:「如果中美雙方達成第一階段協議,應當根據協議內容,同步等比率取消加征關稅,這是達成協議的重要條件」,對於這個表述,美國方面還沒有表態,投資者認為這應該是美國默認了。

仔細分析,出現這種結果也不意外。今天最大的利好因素就是MSCI擴容結果。北京時間周五(11月8日)凌晨06:00,明晟公司(MSCI)宣布11月份半年度指數評估結果。評估結果主要有以下3點:1,MSCI宣布將中國大盤A股納入因子從15%提升至20%,11月26日收盤後生效。2,MSCI中國指數中將增加204隻中國A股,其中189家為中盤股,現有268個成份股的納入因子將從15%增加到20%。3,中國A股在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中的權重將分別提升為12.1%和4.1%。

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