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产出资产-尽管美国7月零售数据或缓解对经济陷入衰退的担忧

易烊千玺参加军训

⑥ AMP旗下動態市場基金主管Nader Naeimi不願冒險,他同時買入了債券和黃金。經歷上漲后債券估值看起來很高。做多債券、做多黃金才是正道,債券昂貴且擁擠不堪,但促使反轉的催化劑尚未到位(匯通財經APP)

③ 根據國際汽車製造商組織(OICA)數據,去年全球汽車產出下滑1%,這是2009年以來首見年度下滑,也是20年來第三次出現萎縮。但2019年產出預料將加速萎縮,今年至今除了日本產出增加之外,美國汽車產出小幅減少,包括亞洲、德國等汽車生產大國的產出全都銳減 (匯通財經APP)

① 與去年同期相比,今年前五個月日本的汽車產量增長了3%;但根據來自美聯儲的數據,美國汽車產量在前六個月下降了近2%;中國前六個月的汽車產量下降13%,德國的產量下降12%;周二公布的數據顯示,印度4-7月的產量同比下滑11%

② 一些行業分析師認為沙特正在採取短期策略:影響最明顯、最受密切關注的市場指標——美國原油庫存 (匯通財經APP)

③ 更多貨幣戰爭或將到來。瑞士央行可能會把利率下調至-1.0%,德國國債收益率已經跌入負值,而美聯儲被困在降息盒子中;

歐洲時段,美元兌日元上漲至106.1附近,日內出現劇烈震蕩行情,原因在於市場風險情緒起伏不安,美債美股走勢持續震蕩,而關於貿易前景的利空和利多消息也是紛至沓來,令市場情緒陷入糾結。日內歐洲多國假期休市,令本來就處在夏季交易淡季中的匯市交投更加清淡,這也放大了各種基本面消息事件對於行情的影響,而體現風險情緒狀況的美元兌日元貨幣對波動則尤為顯著。

【高盛:油價不太可能回升至75美元/桶】

② Morphic駐悉尼宏觀和風險部門負責人Geoff Wood說我們在關注經濟衰退,我認為目前許多道路仍然通向黃金。債券方面,我一無所獲;

3、【沙特阿拉伯對亞洲的原油出口在過去一年裡翻了一番,同期對美國的石油出口下降了近三分之二,尤其是7月】

【美聯儲前主席格林斯潘(Alan Greenspan)似乎認為負收益率沒什麼大不了的,但在Mish Talk的Mike Shedlock看來並非如此】

5、【國務院關稅稅則委員會有關負責人發表講話】

匯通網8月15日訊—— 8月15日歐洲時段,英鎊兌美元大漲超0.5%至1.212附近,英國7月零售銷售數據好於預期,考慮到近期英國議會休會,本周以來暫無關於「脫歐」前景的更多消息釋出,因此英鎊也暫時缺少進一步向下的動能。美油下跌至53.4美元/桶附近,日內貿易風險再度上升,而美國原油庫存意外連續第二周上升。

歐洲時段,歐元兌美元周四沖高回落至1.1140附近,美元指數徘徊於98關口,美國7月零售數據或緩解對經濟陷入衰退的擔憂。業內機構依舊對歐元匯價前景予以看空,稱周三日內美債收益率倒掛暗示經濟衰退在即的情緒,反而推動美元指數走強而歐系貨幣走軟,主要是因為美國市場仍是避險資金的主去向,因此,隨着風險情緒進一步發酵,歐元後市走勢方向仍是下行,大華銀行的分析師認為,歐元兌美元跌至前期低點1.1027在全球風險情緒持續惡化的背景下,仍是大勢所趨。

⑤ 全球正收益率資產越來越少將增強無息黃金的吸引力。新「債王」岡拉克上周指出,如果負收益率債券繼續以線性趨勢增長,則預計金價將繼續上漲至1600-1700美元水平(匯通財經APP)

歐洲時段,美油下跌至53.4美元/桶附近,跌幅1.6%,日內貿易風險再度上升,而美國原油庫存意外連續第二周上升,此外近期經濟衰退的擔憂甚囂塵上,儘管美國7月零售數據或緩解對經濟陷入衰退的擔憂,美油有所反彈,但仍無上攻跡象。繼續關注全球貿易動態,以及供應方面的變化。

③ 由於對經濟衰退的擔憂加劇,全球固定收益市場的持續上漲沒有顯示出放緩跡象,有關債券收益率能低到何種程度的辯論正愈演愈烈。這給尋求收益和回報的宏觀基金帶來了一個難題。黃金今年上漲了18%,遙遙領先於日元、瑞郎和美國國債等其他避險資產;

① 澳洲聯邦銀行(CBA)周四表示,預計澳洲聯儲將在明年2月前再降息兩次,因招聘意向相關指標顯示前景疲軟,且全球貿易緊張局勢加劇;

④ 澳洲聯邦銀行分析師團隊寫道,就業市場領先指標指向就業崗位適度增長。但這些指標所處的水平顯示,減輕就業市場閑置狀況的進展將會停滯(匯通財經APP)

【在全球負收益率債券達到空前規模之際,機構更看好黃金】

④ Shedlock稱,隨着金價突破1500美元大關,其中隱含的信息是,各國央行已經失去對形勢的控制;

① 格林斯潘日前表示,債券市場上的國際套利正幫助推低長期美國國債收益率。美國國債收益率降至零以下並無障礙。零沒有任何意義,只是一個特定水平;

① 今年截至7月底,全球黃金ETF總持倉量上升159噸(+76億美元,+6.4%),一月,六月及七月的強勁流入驅動了整體的規模增長;

機構觀點【摩根資產管理:收益率曲線倒掛已不再是原來那樣的先兆】

③ 澳洲聯儲在6月和7月連續降息,指標利率共計下調50個基點至1%的紀錄低位。聯儲並承諾必要時將採取更多行動;

② 市場分析師認為,全球汽車生產下滑速度創下金融危機以來最快,這壓抑製造業產出、貨運活動、以及對石油和其他大宗商品的消費;

④ 令人失望的經濟數據,加上周三關鍵的美國國債收益率曲線出現反轉,促使投資者再次湧向避險資產;

周四(8月15日)歐洲時段,英鎊兌美元大漲超0.5%至1.212附近,日內全球風險情緒再度轉好,且英國7月零售銷售數據好於預期,同時,日內歐洲多國假期休市,市場交投水平進一步清淡的背景,也放大了向好數據消息的影響力,考慮到近期英國議會休會,本周以來暫無關於「脫歐」前景的更多消息釋出,因此英鎊也暫時缺少進一步向下的動能。

美國7月零售銷售月率大幅上揚,表明儘管汽車相關購買有所減少,消費者仍在購買其他產品,這可以緩解金融市場對經濟可能進入衰退的擔憂。數據表明三季度伊始,消費者支出強勁(匯通財經APP)

歐洲時段,美油下跌至53.4美元/桶附近,跌幅1.6%,日內貿易風險再度上升,而美國原油庫存意外連續第二周上升,此外近期經濟衰退的擔憂甚囂塵上,儘管美國7月零售數據或緩解對經濟陷入衰退的擔憂,美油有所反彈,但仍無上攻跡象。繼續關注全球貿易動態,以及供應方面的變化。

★近期熱點提要★1、【美國7月零售數據或緩解對經濟陷入衰退的擔憂】

② Shedlock認為,格林斯潘錯了。零很有意義,負值的意義則更大,這意味着中央銀行陷入了困境。他們無法將更多的債務塞進系統。無法承受支付利息;

★歐洲時段外匯行情回顧★歐洲時段,美元指數交投於98關口附近,美國7月零售銷售月率大幅上揚,表明儘管汽車相關購買有所減少,消費者仍在購買其他產品,這可以緩解金融市場對經濟可能進入衰退的擔憂。數據表明三季度伊始,消費者支出強勁。儘管美國7月工業產出表現不及預期,但影響有限。日內貿易風險再度上升之際,美元的波動更多取決於美國經濟數據以及其他貨幣的走勢,但整體受到避險需求的支撐。

② 歐洲地區的黃金ETF規模在今年不斷增長,除4月以外,今年每個月都出現了凈流入,同時英國地區的規模增長至歷史最高,達556噸,截至7月,該地區佔據全球黃金ETF總量的21%;

⑤ 今年早些時候,在股市偏好提升及獲利了結的影響下,亞洲地區基金出現了約合資產管理規模10%的凈流出,但這在過去的兩個月出現扭轉(匯通財經APP)

【澳洲聯邦銀行預計聯儲到2月前再降息兩次,利率降至0.5%】

歐洲時段,澳元兌美元上漲0.43%至0.6780附近,澳大利亞7月就業人口大幅增加,且日內全球經濟衰退的擔憂有所緩解,同時中國股市大幅反彈,令市場認為貿易摩擦的影響可能有限,儘管日內貿易風險再度上升。澳洲聯邦銀行(CBA)周四表示,預計澳洲聯儲將在明年2月前再降息兩次,因招聘意向相關指標顯示前景疲軟,且全球貿易緊張局勢加劇。鑒於全球央行紛紛降息,匯市波動更多或看重經濟基本面本身。

摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig在一份報告中寫道,全球長期收益率的下跌和美國國債收益率曲線的倒掛都是令人擔憂的跡象,但沒有拉響全面警報,市場過去十年變化很大,收益率曲線倒掛已不再是原來那樣的先兆(匯通財經APP)

英國7月零售銷售月率意外錄得增上漲,主要因網上消費增速為三年來最強勁,表明在脫歐最後期限到來之際,消費仍將繼續支撐經濟(匯通財經APP)

2、【全球汽車生產是2009年以來最差表現,日本汽車逆市增長】

⑤ Ensemble駐新加坡首席投資官Loh稱債券真的很貴,我不會入手,鑒於債券收益率幾乎為零,包括做多黃金在內的避險交易更好;

② 澳洲聯邦銀行分析師團隊在報告中稱,預計11月降息25個基點,2月再度降息,指標利率將降至0.5%。早些時候,他們預測只降息一次,至0.75%;

① AMP Capital Investors Ltd.的動態基金也支持黃金,與此同時,Morphic Asset Management Pty押注黃金將跑贏美元;

③ 過去兩個月中北美黃金ETF強勁的凈流入令該地區2019年的總規模增長達到了73.5噸,略遜於歐洲地區的94.6噸;

歐洲時段,英鎊兌美元大漲超0.5%至1.2124附近,日內全球風險情緒再度轉好,且英國自身的零售銷售數據好於預期,同時,日內歐洲多國假期休市,市場交投水平進一步清淡的背景,也放大了向好數據消息的影響力,考慮到近期英國議會休會,本周以來暫無關於「脫歐」前景的更多消息釋出,因此英鎊也暫時缺少進一步向下的動能。

歐洲時段,現貨黃金交投於1516美元/盎司附近,美國7月零售數據或緩解對經濟陷入衰退的擔憂,金價回落。此前在貿易局勢再度風雲突變的背景下,金價重新轉至1520美元上方。分析人士指出,近期現貨黃金價格伴隨的市場風險情緒起伏,在高位出現了持續震蕩,但在各方面不確定性消息的助推下,行情主動能方向仍是向上。

① 行業專家表示,這些數字表明,沙特採取了短期策略和長期戰略的結合。沙特阿拉伯從歐佩克2017年上一次減產中吸取了教訓,他們通過削減流向最大、最透明、最及時的市場——美國的石油產量。抑制流向美國的資金是減少庫存、扭轉看跌情緒的最佳方式,他們正在再次使用同樣的策略;

6、【世界黃金協會:延續六月強勁表現,七月份全球黃金ETF資產管理規模增長2%】

針對美國貿易代表辦公室宣布將對約3000億美元自華進口商品加征10%關稅,國務院關稅稅則委員會有關負責人表示,美方此舉嚴重違背中美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識,背離了磋商解決分歧的正確軌道。中方將不得不採取必要的反制措施(匯通財經APP)

4、【英國7月零售銷售好於預期】

④ 美國的低成本黃金ETF在過去的14個月中有13個月都出現了凈流入,年初至今,其累計資產管理規模上升了54%;

高盛:鑒於沙特的減產行動以及頁岩油產出放緩,油價的下行幅度預計有限;沙特似乎獨自在平衡油市。堅持看多大宗商品的觀點。從基本上講,我們青睞銅;油市交易主要是受情緒影響而不是基本面,油價不太可能回升至75美元/桶。(匯通財經APP)

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